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关于财务部的工作计划

2025/08/06计划大全

老地方整理的关于财务部的工作计划(精选5篇),希望这些优秀内容,能够帮助到大家。

关于财务部的工作计划 篇1

河源职业职业技术学院学院社团联合会财务部是一个管理社联和社团财务的基本收入和支出的部门,它对社联和各社团工作的进行起着关键性的作用,并致力于不断完善财务部的规章制度,要做到资金运用的公正、公开和合理,确保资金运用的最大效用而努力。

一、费的管理工作:

每学年对各社团上交的会费给与登记和管理,各社团换届时,负责社团财务的重新审核及移交工作。

二、社团资金的运用情况和报销:

在每学期的期初我们会定时向各社团收取整个学期的资金预算表作为这个学期各社团的活动的资金运用的大概了解以便于更好的统筹资金。向各社团收取财务报表并给予打分,对各社团的各项活动、指导老师、教练费、场地费及用于维持日常工作的支出和社团下社区活动的费用给予报销。建立健全规范的报销流程,并不定时的对社团财务进行公开,严禁弄虚作假,促进各社团的健康发展及活动正常的开展。

三、社联资金的支出报销:

对社联每学期的各部门的办公用品的采购给予报销,对社联开展工作和组织活动时产生的费用给予报销,并对报销内容的真实性进行审核防止虚报假报,建立健全报销程序。

四、资金总结核算:

每月对社团交上来的财务报表及资金预算表和报销清单给予整理并及时做好各社团每月的资金的总结工作,到每学期末在做一份总的的各社团的资金汇总表并交于老师审核。

五、基本职能:

全面负责学生社团联合会财务工作及各校级社团的会费收缴、支出及财务监督、审核。

六、具体各项职能

1、管理各校级社团的会费。

2、对各校级社团获得预算经费的审批。

3、受理社团活动结束后的报账。

4、定期对各社团的资产进行清查。

关于财务部的工作计划 篇2

一、指导思想

树立正确的服务思想,根据我校具体情况,加强财务收支管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金,以限度的争取资金,改善办公条件,使之达到新的办公标准,为银行的教育教学工作提供强有力的后勤保障。

二、认真抓好常规工作

财务管理力求规范化,核算精确化,费用支出合理化,财务监督常态化。严格控制“三公经费”、工会教职工福利、活动费支出,做到不私立支出项目、不超标。细化工作,低调做人,高调做事。充分发挥财务管理与监督的作用。使得财务运作趋于规范化、合理化、健康化。紧跟教育发展的步伐。

1.精心编制银行年度预算和收支计划,严格执行收支预算计划。全面做好年终的决算工作,为银行领导决策提供可靠的数据。

2.强化管理意识,做到规范及时统计教育经费使用情况,做到收支清楚,信息准确,每月向校长汇报当月财务收支状况,为领导合理安排使用资金提供可靠依据。

3.积极参加财务会计人员继续教育培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证等相关工作。

4.建立健全银行资产管理制度,做好资产的登记和检查工作。新购物品及时入帐,做到帐帐相符,帐实相符,配合总务处认真完成清产核查工作。

5.及时做好教职工工资发放的数据、信息更新,确保工资按时足额发放。

6.结合实际情况,会员工校制定合理可行的五年发展规划,使银行的发展有章可循,避免重复无效的投资。

三、抓重点求创新

1.虚心听取银行领导、教职工的建议,提高服务意识和服务质量。

2.认真学习业务知识,丰富头脑;创造机会,走入课堂,了解现代教育教学的需求,不断提高服务水平和服务技能。

四、其他工作

1.配合银行搞好人防、技防、物防工作。

2.配合银行搞好学生的思想教育工作。

3.完成各项临时性、突发性和计划外工作。

4.完成各级各类统计工作。

5.及时做好贫困生资助费用的发放工作。

6.协助办公室完成青少年基本医疗保险工作。

关于财务部的工作计划 篇3

一、常规工作

1、为更加规范社团财务管理,使之愈加科学化、明朗化,应制定社团财务管理条例,作为全校社团财务管理的依据。2、做好平时的值日记录,所上交的东西妥善保管。做一份关于社团和社联内部报账具体事宜的通知,提高报账效率。

3、抓好每月账目开支表。

4、开好每周例会,注重考勤,并及时发现和解决工作中存在的问题。

二、部门之间合作

财务部在做好本职工作的同时,积极配合各部门开展相应活动。对社团交上来的财务报表及资金预算表和报销清单给予整理并及时做好记录和总结工作。

联合其他部门开展有意义的活动,以提高干事之间的友谊和部门之间的默契度,以至提高社团联合会的声誉和影响力。

三、实施社团预算制度

为了使社团财务工作更加合理、规范,要逐步实施对社团内部和各校级社团财务预算的制度,构建合理的预算和结算体系,全面调整预算机制。各校级社团根据本学期社团实际活动计划,学期始填写社团活动预算登记表,学期结束填写社团活动结算登记表,并接受社团联的监督。以形成各部门合理的消费观念,打造财务诚信社团。

四、对财务工作管理

加大关于社团收费活动的管理力度。各个社团财务分人负责。还可把社团财务管理状况评分,记入社团评比总分中,以对社团财务管理起到监督作用。

五、对干事的管理

开好每周的例会,注重考勤,积极发现干事中的新鲜思想,对干事的想法和建议合理考虑,并经常开展一些活动来增加干事之间的默契和合作能力。近期工作目标

1、对各协会纳新成员收取会费的收据加以及时收回,整理、记录好,并及时上交。

2、做好进一步的纳新工作,对有意向为社团联合会和财务部服务、工作的人加以着重考虑,为社团联合会和财务部以后打下良好的基础。

3、纳新结束后,在部门里开展一些活动,一来让干事之间互相认识和熟悉,二来让他们了解社团联合会以及财务部的宗旨和具体的一些工作方法。

4、认真负责工作并协助老师所完成布置事宜。

关于财务部的工作计划 篇4

20xx年,校领导对我们财务部下达了新的任务,明确要求我们勤俭节约、合理利用和分配资金,做到收支平衡,现将工作计划展开如下:

一、学校财务工作任务

认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算,勤俭节约的原则,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序,反映资金的使用情况;完善财务规章制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理,经费包干,超支不补,结余留用”的办法,做到量入为出、收支平衡。

二、加强经费使用管理

1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批,然后到财务室报销。

2、预算外的各项经费,应严格按照财务制度规定,在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款,由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额,经总务部门负责人批签后,采购人员方可到财务部门办理借款手续。

5、任何人不得因私借用公款。

三、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理

1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定,认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销,不符合规定的单据,不予报销。否则,追究当事人责任。

2、学校财务部门,应按会计制度对各类经济业务事项,通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结,手续完备,内容真实,帐目清楚,数字准确,资料齐全。

3、财务部门各经办人员,应按岗位要求,按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表,供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表,经主管校领导审阅同意后,报上级主管部门。

4、财务部门各岗位经办人员,应按财务档案管理要求,将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表,以及有关开支的经济文件资料,分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总,编造移交清册,送交学校档案管理。

5、财务部门除向上级报送财会报表外,及时向领导反映不合理开支和超支的情况,协助领导管好、用好资金。

作为学校的一名财务人员,应认真执行财务制度,维护财经纪律,以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

关于财务部的工作计划 篇5

一、会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上,会计规范化管理工作,会计核算管理,防范和化解操作风险。从8个抓起:会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺,每年的会计凭证都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要规范。

二、抓好增收、节支,提升增盈创利。

紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年在足额提取应付利息,拨备的前提下,利润xxx万元,社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。,制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》,增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理,盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,要营业费用的管理,在个人费用的前提下,压缩公费用,专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。

抓好五项操作:

财务开支操作:对营业费用费用额和费用率控制,了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

比例操作:即在费用开支政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制,了在操作中预算控制支出。

四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额扣减个人费用。五是成本操作:了成本项目和营业外支出的管理,按月监控,防止以名义列支。

三、信用社空白凭证管理工作,安全无事故。

在空白凭证管理上,今年还将加大检查,近年来,每年的序时检查,使得各营业网点对凭证使用,管理了,但此项工作不敢懈怠,07年5月份要组织人员对xxx年5月至xxx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次,每次检查登记《空白凭证检查登记簿》,责任。

四、规范股金,增资扩股工作。

去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元,法人股入股起点为xxxx元,投资股比例xxx%。入股起点的,给规范股本金带来了巨大,xxx年了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要规范。08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内比例。xxx年要增资扩股工作,08年底县信用社的资本充足率已xxx%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。

五、按标准信息披露工作。

信息披露工作直接到专项票据兑付工作,今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露,对xxx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露,将信信息披露报告和信息披露表放于场合,以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。